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融资盘继续流入制造业周期蓝筹表现活跃

发布时间:2021-10-20 12:48:25 阅读: 来源:离子交换树脂厂家

融资盘继续流入制造业周期蓝筹表现活跃

简评:两市融资余额上周五约为14398亿元,净流入104亿元,融资盘继续流入,板块结构性分化。调仓换股增加,交投活跃。酿酒板块和券商板块融资盘流入居前。 大盘箱体震荡等待缩量企稳,制造业周期蓝筹吸引资金流入,行业景气和业绩增长仍是主线,投资者可采取积极策略应对市场

一、融资盘继续流入,板块结构性分化

上周沪指冲高回落,微跌0.06%,创业板跌0.96%,两融股票加权价格指数跌0.3%,日均成交金额较上周增加9%。上周五两市融资余额为14398亿元。其中沪市净流入55亿元,深市净流入约49亿元。周一、周二连续净流入132亿元,周三、周四转为连续净流出21亿元。

上周本栏提到:“银行、钢铁、有色、地产等低市盈周期性板块是新增流入对象,仍是集中于龙头个股。行业景气和业绩增长仍是主线,投资者可采取积极策略应对市场。”

上周大盘先扬后抑,酿酒、新能源车、光伏板块累积巨大涨幅,获利回吐,拖累大盘。化工化纤、化肥农药、电解铝、机场、航空、煤炭板块表现出色。四季度低市盈率周期类的板块龙头,在业绩支撑下,出现较好的调仓换股机会。虽然指数回落,但结构性的板块机会一直存在。融资盘借多还少,连续两周净流入,11月融资盘净增仓240亿元。融资市场交投活跃度提高,偿还增长幅度降低,市场持仓意愿增强。

北上资金上周净流入92亿元,其中沪市流入74亿元,深市流入18亿元,上半周流入较多,下半周流出,资金流入周期类品种为主。

今年以来融资盘增仓4333亿元,北上资金增仓1151亿元,两股资金形成合力,沪指大盘目前较去年上升8.52%。相对而言,北上资金操作相对灵活,波段性进出明显,引领大盘。融资盘易增难减,采取右侧策略,只要有盈利,大多数为中线操作为主。上周两市维持担保比例的日均值在277附近,处于安全线和盈利线之上,短期融资规模继续以增加为主。

从往年数据看,11月份多数较为沉闷,12月为来年春节行情蓄势。今年以来表现最出色的科技类如新能源车,光伏、芯片、5G、手机硬件等板块正在技术性消化前期涨幅。围绕明年的全球性经济恢复,周期类板块可能会有较好的布局机会。周末包括中日韩在内的亚太15国签署《区域全面伙伴关系规定》有利于中国制造业,以化工、机械、有色、电子板块都构成利好。投资者不妨继续关注其中的龙头个股。

二、调仓换股增加,交投活跃

上周融资买入额为3935亿元,日均值为787亿元,较前周的日均值增加13.6%。融资买入额占两市成交之比为8.9%,较前周的8.5%有所上升,融资买入与融资余额之比为5.5%,较前周的4.9%继续回升。周初热点多元,虽冲高回落,但融资盘开仓力度加大。

上周融资偿还额为3831亿元,日均值为766亿元,较前周的日均值增加15.2%,活跃资金调仓换股行为增加,偿还速度有所上升。

上周融资买入与偿还额合计约为7767亿元,日均值较前周增加14.4%,较大盘日均成交增幅要大些,融资市场的保持较高活跃度。

与上周的融资余额14285亿元比较,周换手率为54%,较前周的48%明显上升,人气回升到活跃区间,结构性机会吸引资金参与。

与两市上周成交金额44102亿元相比,上周的融资交易占比为17.6%,较前周的16.6%有所上升,处于合理区间。

上周五融券余额约为1144亿元,较上周增加约27亿元,较二月初的低值85亿元,增加12倍,平均月增100亿,且期间几乎没有回撤。科创板和创业板新股上市加速,可供融券规模不断增加。ETF高频量化产品也增加了融券规模。年内融券规模有机会挑战1200亿。

三、酿酒板块和券商板块融资盘流入居前

上周板块融资盘净流入居前的是:酒12.7亿元,证券12.04亿元,饮料食品9.33亿元,医药化学8.62亿元,有色7.87亿元,机械5.52亿元,新能源光伏5.4亿元,电气设备4.32亿元,保险信托3.78亿元,医疗服务3.77亿元,芯片3.68亿元。

上周个股融资盘净流入居前的是:恒瑞医药5.14亿元,科大讯飞5.04亿元,复星医药4.7亿元,神州数码3.25亿元,京东方3.17亿元,迈瑞医疗3.05亿元,中集集团2.81亿元,泸州老窖2.64亿元,五粮液2.48亿元,阳光电源2.45亿元,东诚药业2.37亿元,顶尖财经2.14亿元,歌尔股份2.12亿元。

四、后市研判

大盘箱体震荡等待缩量企稳,制造业周期蓝筹吸引资金流入,行业景气和业绩增长仍是主线,投资者可采取积极策略应对市场。

作者:刘然

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